рефераты, курсовые

Опубликовать

Продать работу

Матричное балансовое равенство

Категория: Экономикономическое моделирование
Тип: Контрольная работа
Размер: 161.3кб.
скачать
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра экономики и управления бизнесом
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине: «Экономико-математические
методы и модели»
студентки  III курса  дистанционного обучения
специальность «Менеджмент»
Вариант IV
Проверил
преподаватель
МИНСК
2006

СОДЕРЖАНИЕ
Задание 1……………………………………………………………………………..3
Задание 2……………………………………………………………………………..4
Задание 3……………………………………………………………………………..7
Задание 4……………………………………………………………………………..9
Задание 5……………………………………………………………………………..9
Список литературы…………………………………………………………………12

Задание 1.
Для расчета стоимостного отраслевого баланса применяется экономико-математическая модель, имеющая в матричной форме записи вид:
AX+Y=X, где
  ;
A – матрица коэффициентов прямых затрат; X – вектор-столбец объемов производства; Y – вектор-столбец конечного продукта.
Представить матричное балансовое равенство в виде стандартной системы линейных уравнений, используя конкретные данные. Определить объемы x1, x2,…., xn валовой продукции отраслей, решив систему уравнений.
Отрасли-потребители
Коэффициенты прямых затрат по отраслям производства
Конечный продукт
1
2
3
1
0,1
0,2
0,3
21
2
0,2
0,3
0,4
31
3
0,3
0,2
0,2
4
 Решение:

Линейная зависимость:




 1 стр + (к 3 стр *3)
  1 стр+ (2 стр *4,5)  
   к 3 стр + 2 стр         
-2,15x2 = -193,5     x2 = 90
-2,95x2 + 2,1x3 = -160,5;   2,1x3 = 105; x3 = 50
-0,9x1 + 0,2x2 + 0,3x3 = -21
-0,9x1 = -21-0,2*90-0,3*50 = -54
x1 = 60
Ответ

Задание 2.
Известна статистика валового выпуска продукции Y (тыс.ден.ед) некоторого предприятия за 12 месяцев 2002 года.
Время, t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Выпуск продукции (Y), тыс. ден. ед.
2,12
2,2
2,11
2,03
2,21
1,88
1,91
2
1,9
1,99
1,54
1,74
Требуется:
1.     Построить график зависимости выпуска продукции  от времени.
2.     На основе визуального анализа графика сделать вывод о форме аналитической линии, способной наилучшим образом аппроксимировать ломаную на графике.
3.     Используя метод наименьших квадратов, найти параметры уравнения линии. Составить прогнозирующее уравнение.
4.     На основе экстраполяции значений прогнозирующей функции осуществить прогноз выпуска продукции на квартал следующего 2003 года при предположении, что условия функционирования предприятия будут такими же, как и в предшествующем периоде.
При построении прогнозирующей функции можно использовать функции Excel. 
Решение:
1)

2) Расположение точек такое, что зависимость может быть выражена линейным уравнением Yрасч = a0 + a1x
3)      
Результаты вычислений оформим таблицей:
i
xi
yi






1
1
2,12
-5,5
0,15
30,25
0,0225
2,12
-0,825
2
2
2,2
-4,5
0,23
20,25
0,0529
4,4
-1,035
3
3
2,11
-3,5
0,14
12,25
0,0196
6,33
-0,49
4
4
2,03
-2,5
0,06
6,25
0,0036
8,12
-0,15
5
5
2,21
-1,5
0,24
2,25
0,0576
11,05
-0,36
6
6
1,88
-0,5
-0,09
0,25
0,0081
11,28
+0,125
7
7
1,91
+0,5
-0,06
0,25
0,0036
13,37
-0,03
8
8
2
-1,5
0,03
2,25
0,0009
16
+3,375
9
9
1,9
+2,5
-0,07
6,25
0,0049
17,1
-0,175
10
10
1,99
+3,5
+0,02
12,25
0,0004
19,9
+0,07
11
11
1,54
+4,5
-0,43
20,25
0,1849
16,94
-1,935
12
12
1,74
+5,5
-0,23
30,25
0,0529
20,88
-1,265

78
23,63
143
147,49
-2,695
;  
     a0 = 1,97+0,02*6,5=2,1
Yрасч= 2,1- 0,02x
xi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
yi
2,12
2,2
2,11
2,03
2,21
1,88
1,91
2
1,9
1,99
1,54
1,74
yрасч
2,08
2,06
2,04
2,02
2
1,98
1,96
1,94
1,92
1,9
1,88
1,86
Т.о., прогнозирующее уравнение yр=2,1- 0,02x
4) Прогноз на следующие три месяца:
xi
13
14
15
yр
1,88
1,86
1,84
Строим на графике уравнение регрессии:
x
5
10
y
2
1,9

Задание 3.
Пусть необходимо выбрать один из нескольких вариантов строительства АЗС, при этом известно, что автомобили прибывают на станцию случайным образом и, если не могут быть обслужены сразу, становятся в очередь. Дисциплина очереди – «первым пришел – первым обслужен». Будем считать, что во всех вариантах рассматривается только одна бензоколонка, а вариант от варианта отличается лишь ее мощностью. Предположим также, что статистические наблюдения позволили получить величину среднего времени обслуживания одного автомобиля и средний интервал между прибытием автомобилей.
По этим статистическим данным вычислить основные показатели, характеризующие систему массового обслуживания (коэффициент простоя системы, среднее число клиентов в системе, среднюю длину очереди, среднее время пребывания клиента в системе, время пребывания клиента в очереди) и сделать вывод о целесообразности выбора варианта строительства АЗС.
Интервал прибытия клиентов
Варианты среднего времени обслуживания
6
7,6
6,2
5,8
5,2
4
Решение: Имеем дело с простейшим потоком т.к., он стационарный (не зависит от его расположения на оси времени), ординарный (требования поступают по одиночке) и независимо друг от друга (отсутствие последствия).
Плотность распределения числа требований за время t имеет следующее выражение:

Определим  l =  треб/мин
Вероятность того, что за одну минуту поступит не одно требование
P0(1)=e-0,1 = 0,9048; одно требование: P1(1) = 0,1e-0,1 = 0,0905
Интервал между двумя последовательными требованиями:
P = e-0,1t
Время обслуживания задается экспоненциальным законом с плотностью расширения g(t) = me-mt;
Среднее время обслуживания равно математическому ожиданию:

Время ожидания в очереди задается экспоненциальным законом с плотностью распределения h(t) = ne-nt
Результаты оформим таблицей:
Тср (мин)
Тср (ч) (:60)
m
a
P0
P1
N0
N3
K0
Средняя величина очереди,
Mож
Среднее число требований, M
Вероятность того, что число требований в очереди >=1
7,6
0,127
7,874
0,013
0,987
0,013
0,987
0,013
0,987
0,013
0,026
0,013
6,2
0,103
9,709
0,010
0,99
0,010
0,99
0,010
0,99
0,010
0,020
0,010
5,8
0,097
10,309
0,009
0,991
0,009
0,991
0,009
0,991
0,009
0,018
0,009
5,2
0,087
11,494
0,008
0,992
0,008
0,992
0,008
0,992
0,008
0,016
0,009
4
0,067
15,625
0,006
0994
0,006
0,994
0,006
0,994
0,006
0,012
0,006
;    ;   ;    ;  ;
;
Целесообразно строительство АЗС с наименьшей вероятностью требований в очереди (0,06), т.е, мощность бензоколонки позволит обслуживать за 4 минуты.
Задание 4.
При исследовании корреляционной зависимости между ценой на нефть X и индексом нефтяных компаний Y, получены следующие данные:

Составить уравнение регрессии. Используя соответствующее уравнение регрессии, найти среднюю величину индекса при цене на нефть 16,5 ден. ед.
Решение: коэффициент корреляции    =   = 0,8944
Коэффициент регрессии axy найдем из 

x-16,2 = 0,08(y-4000)
x-16,2 = 0,08y-320
0,08y = +x +303,8
y = +12,5x+3797,5
если x = 16,5, то y = 4003,75
Ответ: при цене на нефть x=16,5 индекс нефтяных компаний y=4003,75.

Задание 5.
Исследователь желает знать, отличаются ли n способов рекламирования товара по влиянию на объем его продажи. С этой целью в каждом из случайно отобранных  m районов города (в них использовались различные способы рекламы) были собраны сведения об объемах продажи товара (в ден. ед) в m магазинах.
Способ рекламирования
№1
№2
№3
№4
Объем продаж
Магазин №1
145
150
190
170
Магазин №2
164
170
202
164
Магазин №3
165
150
200
180
Можно ли на 5%-ном уровне значимости считать влияние доказанным?
Решение:
Имеем n=4 способов рекламирования (факторы). Имеем m магазинов, по объемам продаж (эксперты) m=3. Проранжируем объекты в порядке возрастания.
n
m
1
2
3
4
 1
145
150
190
170
2
164
170
202
164
3
165
150
200
180
n
m
1
2
3
4
1
4
3
1
2
2
3,5
2
1
3,5
3
3
4
1
2
Ранг 1 присваивается max оценке, ранг 4 присваивается min оценке.
По эксперту № 2 имеем связанные ранги (164)

1 шаг: Находим  ,
2 шаг: Находим            
                                         rang
4
3
1
2
10
3,5
2
1
3,5
10
3
4
1
2
10
10,5
9
3
7,5
30
2
2
2
4    3    1     2
rang
3 шаг:
4 шаг: Средний ранг фактора  
2,25
0,25
2,25
0,25
5
1
0,25
2,25
1
4,5
0,25
2,25
2,25
0,25
5
5 шаг:
1,5
0,5
-1,5
0,5
1
-0,5
-1,5
1
0,5
1,5
-1,5
-0,5
                                                                                                      ∑=14,5
6 шаг: Коэффициент конкордации для связанных рангов:
,
где , где Tj – число одинаковых рангов у j-го эксперта.
Имеем 2 одинаковых ранга у 2 эксперта


7 шаг:
Проверка значимости коэффициента конкордации по критерию c2 – Пирсона с числом степеней свободы n-1:
если , то гипотеза о случайности совпадения мнений экспертов с вероятностью 0,05 отвергается.
  для 3 степени свободы и P=0,05
на 5% уровне значимости можно считать влияние способа рекламы на объем продаж доказанным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.     Ашманов С. А. математические модели и методы в экономике. М., 1980. 293 с.
2.     Бережная Е. Б., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем: Учеб. пособие. М: Финансы и статистика, 2001. 368 с.
3.     Экономико-математические методы и модели: Учеб.-метод. комплекс/ Авт.-сост. Е. А. Кожевников. – Мн.: ГИУСТ БГУ, 2004. – 148 с.


Похожие работы:
Балансовое обобщение как метод бухгалтерского учета
Невежество населения и гей-равенство
Матричное предприятие
Единая квантовая теория матричное моделирование элементарных части
Единая квантовая теория матричное моделирование элементарных частиц
Цветаева m. и. - Марина цветаева поэт равенство души и глагола

Рейтинг@Mail.ru
© Права на базу данных защищены
При копировании материала укажите ссылку